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家居聚焦
昨日大盤調(diào)整過程中,水泥建材板塊成為弱市亮點,收盤板塊指數(shù)漲幅為0.91%,祁連山、華新水泥、金隅股份和海螺型材等多家水泥建材股漲幅超過2%。全天板塊主力資金凈流入1.02億元,主力資金借機吸納跡象明顯。
水泥業(yè)績兩極分化
事實上,水泥股中報行情,本月初已有過預(yù)演。
7月9日,江西水泥發(fā)布同比暴增超100%的半年報業(yè)績預(yù)告,當日該股直接漲停,同日水泥板塊也曾集體大漲。根據(jù)江西水泥發(fā)布的公告,其2013年上半年盈利約1.25億—1.4億元,同比增長120%—140%。
當然,并非所有的水泥企業(yè)業(yè)績都有巨大的增長,不同地區(qū)的水泥上市公司業(yè)績顯出“冰火兩重天”的狀態(tài)。
申銀萬國最近的研究報告指出:水泥行業(yè)來看,二季度華東、甘青區(qū)域表現(xiàn)搶眼,帶動行業(yè)單季利潤同比首次轉(zhuǎn)為正增長,從企業(yè)來看業(yè)績兩極分化加大。
一方面,業(yè)績增長超過100%企業(yè)包括:祁連山(+300%)、華新水泥(+270%)、江西水泥(+135%),可實現(xiàn)正增長企業(yè)為海螺水泥(+7%)。
另一方面,業(yè)績虧損或者下滑超過50%企業(yè)包括:冀東水泥(虧損)、青松建化(-93%)。業(yè)績下滑幅度在30%以內(nèi)企業(yè)包括:金隅股份(-8%)、巢東股份(-20%)。
申銀萬國分析,華東、甘青企業(yè)業(yè)績高增長,主要緣于二季度價格大幅回升,煤價回落成本下降,水泥盈利提升。6月底華東、甘青p.o42.5水泥價格達到331/380元/噸,較淡季低點上漲26/80元/噸。其中業(yè)績權(quán)重最高的海螺水泥,預(yù)計二季度單季噸毛利由67元提高至73.6元。
渤海證券分析,近幾個月水泥需求增速呈上升趨勢,和固定資產(chǎn)投資增速下降趨勢形成背離,主要原因是水泥下游需求保持穩(wěn)定增長所致。
政策利好不斷推出
從消息面來看,水泥行業(yè)政策利好不斷。
事實上,中國水泥協(xié)會日前公布了《加快推進水泥行業(yè)兼并重組實施方案》,針對產(chǎn)能落后、產(chǎn)能過剩等問題提出了具體措施,2014年全面完成淘汰落后水泥產(chǎn)能任務(wù)。與此同時,部分地區(qū)為保持價格平穩(wěn)態(tài)勢,采取停產(chǎn)保價措施。
渤海證券指出,水泥行業(yè)層面,有三則重要信息值得注意。
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