昨日大盤調(diào)整過程中，水泥建材板塊成為弱市亮點(diǎn)，收盤板塊指數(shù)漲幅為0.91%，祁連山、華新水泥、金隅股份和海螺型材等多家水泥建材股漲幅超過2%。全天板塊主力資金凈流入1.02億元，主力資金借機(jī)吸納跡象明顯。
水泥業(yè)績兩極分化
事實(shí)上，水泥股中報(bào)行情，本月初已有過預(yù)演。
7月9日，江西水泥發(fā)布同比暴增超100%的半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，當(dāng)日該股直接漲停，同日水泥板塊也曾集體大漲。根據(jù)江西水泥發(fā)布的公告，其2013年上半年盈利約1.25億—1.4億元，同比增長120%—140%。
當(dāng)然，并非所有的水泥企業(yè)業(yè)績都有巨大的增長，不同地區(qū)的水泥上市公司業(yè)績顯出“冰火兩重天”的狀態(tài)。
申銀萬國最近的研究報(bào)告指出：水泥行業(yè)來看，二季度華東、甘青區(qū)域表現(xiàn)搶眼，帶動(dòng)行業(yè)單季利潤同比首次轉(zhuǎn)為正增長，從企業(yè)來看業(yè)績兩極分化加大。
一方面，業(yè)績增長超過100%企業(yè)包括：祁連山(+300%)、華新水泥(+270%)、江西水泥(+135%)，可實(shí)現(xiàn)正增長企業(yè)為海螺水泥(+7%)。
另一方面，業(yè)績虧損或者下滑超過50%企業(yè)包括：冀東水泥(虧損)、青松建化(-93%)。業(yè)績下滑幅度在30%以內(nèi)企業(yè)包括：金隅股份(-8%)、巢東股份(-20%)。
申銀萬國分析，華東、甘青企業(yè)業(yè)績高增長，主要緣于二季度價(jià)格大幅回升，煤價(jià)回落成本下降，水泥盈利提升。6月底華東、甘青p.o42.5水泥價(jià)格達(dá)到331/380元/噸，較淡季低點(diǎn)上漲26/80元/噸。其中業(yè)績權(quán)重最高的海螺水泥，預(yù)計(jì)二季度單季噸毛利由67元提高至73.6元。
渤海證券分析，近幾個(gè)月水泥需求增速呈上升趨勢，和固定資產(chǎn)投資增速下降趨勢形成背離，主要原因是水泥下游需求保持穩(wěn)定增長所致。
政策利好不斷推出
從消息面來看，水泥行業(yè)政策利好不斷。
事實(shí)上，中國水泥協(xié)會(huì)日前公布了《加快推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組實(shí)施方案》，針對(duì)產(chǎn)能落后、產(chǎn)能過剩等問題提出了具體措施，2014年全面完成淘汰落后水泥產(chǎn)能任務(wù)。與此同時(shí)，部分地區(qū)為保持價(jià)格平穩(wěn)態(tài)勢，采取停產(chǎn)保價(jià)措施。
渤海證券指出，水泥行業(yè)層面，有三則重要信息值得注意。
